DNB FUND: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.08.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund-Norway Short Term Bonds
LU2856779983
DNB Fund-Norway Short Term Bonds
LU2856779801
DNB Fund-Norway Short Term Bonds A (ACC) NOK
LU2856780130
30.10.2025
DNB Fund-Norway Short Term Bonds D1 (ACC) EUR
LU2887823859
DNB Fund-Norway Short Term Bonds D1 (ACC) NOK
LU2856780056
30.10.2025
DNB Fund-Norway Short Term Bonds D1 (ACC) USD
LU2959468815
30.10.2025
DNB Fund-Norway Short Term Bonds N (ACC) NOK
LU2856777185
30.10.2025
DNB Fund-Renewable Energy A (ACC) EUR
LU0302296149
30.10.2025
DNB Fund-Renewable Energy A (DIST) EUR
LU1660424026
DNB Fund-Renewable Energy C1 (ACC) EUR
LU1660423721
30.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG