| Nom de fond | Date | Quota de participation de capital en % | Part de la fortune du fonds en % | Quota d'immobilier en % | ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) EUR LU1706367916 | 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) NOK LU1706368302 | 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Nordic High Yield N (DIST) EUR LU1706369029 | 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Nordic Small Cap C1 (ACC) EUR LU2061960923 | 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Nordic Small Cap N (ACC) EUR LU2061960410 | 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Norway Corporate Bonds LU2856779470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Norway Corporate Bonds LU2856779397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Norway Corporate Bonds A (ACC) NOK LU2856779637 | 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Norway Corporate Bonds D1 (ACC) NOK LU2856779553 | 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Norway Corporate Bonds N (ACC) NOK LU2856779710 | 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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