DNB FUND: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.08.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) EUR
LU1706367916
30.10.2025
DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) NOK
LU1706368302
30.10.2025
DNB Fund-Nordic High Yield N (DIST) EUR
LU1706369029
30.10.2025
DNB Fund-Nordic Small Cap C1 (ACC) EUR
LU2061960923
30.10.2025
DNB Fund-Nordic Small Cap N (ACC) EUR
LU2061960410
30.10.2025
DNB Fund-Norway Corporate Bonds
LU2856779470
DNB Fund-Norway Corporate Bonds
LU2856779397
DNB Fund-Norway Corporate Bonds A (ACC) NOK
LU2856779637
30.10.2025
DNB Fund-Norway Corporate Bonds D1 (ACC) NOK
LU2856779553
30.10.2025
DNB Fund-Norway Corporate Bonds N (ACC) NOK
LU2856779710
30.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG