DNB FUND: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.08.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund-Active Fixed Income Institutional A NOK
LU2856777268
Q
02.09.2025
DNB Fund-Active Fixed Income Retail A (N) NOK
LU2856777425
02.09.2025
DNB Fund-Active Fixed Income Retail A NOK
LU2856777342
02.09.2025
DNB Fund-Asian Mid Cap A
LU0067059799
02.09.2025
DNB Fund-Biotechnology Institutional A CHF
LU2814038696
E
02.09.2025
DNB Fund-Biotechnology Institutional A EUR
LU2814038423
E
02.09.2025
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) CHF
LU2814038779
E
02.09.2025
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) EUR
LU2814038340
E
02.09.2025
DNB Fund-Biotechnology Retail A EUR
LU2814038266
E
02.09.2025
DNB Fund-Brighter Future Retail A
LU0090738252
02.09.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG