VALORI SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR
LU2460215200
17.12.2024
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND B-EUR
LU2460218055
Q
17.12.2024
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF
LU2460217917
Q
17.12.2024
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND C-EUR
LU2608830894
17.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG