Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459609
17.12.2024
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459518
17.12.2024
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHI (hedged)
LU1325139290
Q
17.12.2024
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN (hedged)
LU1734078311
17.12.2024
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN (hedged)
LU1683482407
17.12.2024
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AMH (hedged)
LU2219414112
17.12.2024
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQ
LU1695534591
17.12.2024
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQG
LU1322872018
Q
17.12.2024
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534914
17.12.2024
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534674
17.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG