Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) C
LU3012648104
11.09.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) G
LU1859547652
Q
11.09.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693
11.09.2025 0.9753
11.09.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933
Q
11.09.2025 6.2163
11.09.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU1683482589
11.09.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU2621354468
11.09.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HR (hedged)
LU2054207381
Q
11.09.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) I
LU0384410279
Q
11.09.2025 7.1575
11.09.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU1683484445
11.09.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU2019989305
11.09.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG