ISIN | LU0571085413 |
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No. de valeur | 12236106 |
Bloomberg Global ID | VGREMEB LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and seeks to promote environmental or social characteristics by employing a number of safeguards and evaluating all equity investments against sustainability criteria with hard thresholds required to be met for inclusion. |
Particularités |
Prix actuel * | 177.63 USD | 13.08.2025 |
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Prix précédent * | 175.09 USD | 12.08.2025 |
Max 52 semaines * | 177.63 USD | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 136.43 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 177.63 USD | 13.08.2025 |
Issue Price * | 177.63 USD | 13.08.2025 |
Redemption Price * | 177.63 USD | 13.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'809'284'399 | |
Actifs de la classe *** | 320'890'936 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +20.79% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.16% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 mois | +5.76% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mois | +11.44% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mois | +15.45% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 an | +23.41% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 ans | +30.72% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 ans | +26.51% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 ans | +8.03% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.0058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.08.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.77% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.60% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.73% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.47% | |
HDFC Bank Ltd | 2.98% | |
Accton Technology Corp | 2.81% | |
AIA Group Ltd | 2.78% | |
Bajaj Finance Ltd | 2.68% | |
Aldar Properties PJSC | 2.57% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 2.38% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 2.03% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |