ISIN | LU0571085413 |
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No. de valeur | 12236106 |
Bloomberg Global ID | VGREMEB LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and seeks to promote environmental or social characteristics by employing a number of safeguards and evaluating all equity investments against sustainability criteria with hard thresholds required to be met for inclusion. |
Particularités |
Prix actuel * | 149.07 USD | 23.09.2024 |
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Prix précédent * | 148.70 USD | 20.09.2024 |
Max 52 semaines * | 152.46 USD | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 125.23 USD | 31.10.2023 |
NAV * | 149.07 USD | 23.09.2024 |
Issue Price * | 149.07 USD | 23.09.2024 |
Redemption Price * | 149.07 USD | 23.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'054'857'523 | |
Actifs de la classe *** | 341'188'804 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.34% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.12% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
1 mois | +1.60% |
23.08.2024 - 23.09.2024
23.08.2024 23.09.2024 |
3 mois | +1.13% |
24.06.2024 - 23.09.2024
24.06.2024 23.09.2024 |
6 mois | +5.78% |
25.03.2024 - 23.09.2024
25.03.2024 23.09.2024 |
1 an | +13.34% |
25.09.2023 - 23.09.2024
25.09.2023 23.09.2024 |
2 ans | +18.96% |
23.09.2022 - 23.09.2024
23.09.2022 23.09.2024 |
3 ans | -16.78% |
23.09.2021 - 23.09.2024
23.09.2021 23.09.2024 |
5 ans | +2.36% |
23.09.2019 - 23.09.2024
23.09.2019 23.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.0058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.09.2024 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.94% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 6.07% | |
Tencent Holdings Ltd | 5.17% | |
Infosys Ltd | 3.47% | |
State Bank of India | 3.41% | |
Bajaj Auto Ltd | 3.09% | |
Aldar Properties PJSC | 2.76% | |
MercadoLibre Inc | 2.71% | |
Kia Corp | 2.22% | |
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 2.22% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 2.03% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |