| ISIN | LU1683485681 |
|---|---|
| No. de valeur | 38261784 |
| Bloomberg Global ID | VOMSANU LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AN |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and seeks to promote environmental or social characteristics by employing a number of safeguards and evaluating all equity investments against sustainability criteria with hard thresholds required to be met for inclusion. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 123.97 USD | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 124.21 USD | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 124.21 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 86.44 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 123.97 USD | 28.10.2025 |
| Issue Price * | 123.97 USD | 28.10.2025 |
| Redemption Price * | 123.97 USD | 28.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 3'017'416'113 | |
| Actifs de la classe *** | 5'460'453 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +33.34% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +16.54% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mois | +2.40% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +12.95% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +30.11% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +27.84% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +56.83% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | +79.01% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 ans | +23.00% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.56% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 6.63% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.11% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.87% | |
| Gold Fields Ltd | 2.85% | |
| Bajaj Finance Ltd | 2.66% | |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B | 2.64% | |
| Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 2.47% | |
| HDFC Bank Ltd | 2.46% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.41% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.20% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.20% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |