Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N
LU0926439646
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt R
LU0992847904
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt S
LU1171709691
Q
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A
LU0040506734
17.12.2024 0.5331
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AHI (hedged)
LU0858753618
Q
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AN
LU1233654372
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B
LU0040507039
S
17.12.2024 35.7808
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C
LU0137006218
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0218912235
17.12.2024 7.0947
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0469618119
17.12.2024 0.678
17.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG