Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B

Détails

ISIN LU1750111707
No. de valeur 39897195
Bloomberg Global ID VONEMBU LX
Nom de fond Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.03 USD 26.06.2025
Prix précédent * 112.87 USD 25.06.2025
Max 52 semaines * 113.03 USD 26.06.2025
Min 52 semaines * 103.24 USD 01.07.2024
NAV * 113.03 USD 26.06.2025
Issue Price * 113.03 USD 26.06.2025
Redemption Price * 113.03 USD 26.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'069'448'632
Actifs de la classe *** 36'012'687
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.37% 31.12.2024
26.06.2025
YTD Performance (en CHF) -8.91% 31.12.2024
26.06.2025
1 mois +1.63% 27.05.2025
26.06.2025
3 mois +0.97% 26.03.2025
26.06.2025
6 mois +3.35% 27.12.2024
26.06.2025
1 an +9.00% 26.06.2024
26.06.2025
2 ans +15.06% 26.06.2023
26.06.2025
3 ans +10.81% 27.06.2022
26.06.2025
5 ans +9.00% 26.06.2020
26.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Us 5yr Note (Cbt) Sep25 18.58%
Us 10yr Note Cbt 0925 Ee Offset 2.48%
Us Ultra Bond Cbt 0925 Ee Offset 1.95%
Poinsettia Finance Ltd. 6.625% 1.57%
Vontobel EM Investment Grade I USD 1.57%
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management 12.5% 1.49%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 1.38%
Gdz Elektrik Dagitim AS 9% 1.34%
Brazil (Federative Republic) 5.625% 1.29%
Aragvi Finance International Designated Activity Company 11.125% 1.16%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.34%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)