Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 26.03.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H (hedged)
LU1944396107
05.06.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H (hedged)
LU1944396289
05.06.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged)
LU1923148958
Q
05.06.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged)
LU1750111533
Q
05.06.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HN (hedged)
LU2269200999
05.06.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HN (hedged)
LU2171257319
05.06.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206227
05.06.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I
LU1305089796
Q
05.06.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond N
LU1750111616
05.06.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond R
LU1646585627
05.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG