Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 26.03.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU2419361634
Q
03.04.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU1925065655
Q
03.04.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU1599320444
Q
03.04.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU1331789617
Q
03.04.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU2191833487
Q
03.04.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU1734078238
03.04.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU1767066357
03.04.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU2270707495
03.04.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HR (hedged)
LU2054208199
03.04.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund I
LU1267852082
Q
03.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG