Valitas Institutional Fund: Modification Rémunérations/Frais accessoires du 24.09.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Valitas Diversified 3.0 - A
CH0027551297
Q
17.12.2024
Valitas Diversified 5.0 - A
CH0027551339
Q
17.12.2024
Valitas Diversified Sustainable Fund 3.0 - R
CH0263844638
Q
13.12.2024
Valitas Diversified Sustainable Fund 5.0 - R
CH0263844661
Q
13.12.2024
Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 3.0 A
CH0482663835
Q
13.12.2024
Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 5.0 A
CH0482673917
Q
13.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG