E.I. Sturdza Funds PLC: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 16.10.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Strategic Vietnam Prosperity Fund A CHF
IE000AX5XQJ7
18.12.2024
Strategic Vietnam Prosperity Fund A EUR
IE0008NV88A7
18.12.2024
Strategic Vietnam Prosperity Fund A USD
IE000L58SLZ1
18.12.2024
Strategic Vietnam Prosperity Fund A2 CHF
IE000JNOVM79
18.12.2024
Strategic Vietnam Prosperity Fund A2 EUR
IE000WGQUX51
18.12.2024
Strategic Vietnam Prosperity Fund A2 USD
IE0001ELA1E9
18.12.2024
Strategic Vietnam Prosperity Fund B CHF
IE000SZQPAZ8
18.12.2024
Strategic Vietnam Prosperity Fund B EUR
IE000LTTOK91
18.12.2024
Strategic Vietnam Prosperity Fund B GBP
IE000RGOLIN3
18.12.2024
Strategic Vietnam Prosperity Fund B USD
IE000LRM6EG5
18.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG