ISIN | IE000AX5XQJ7 |
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No. de valeur | 131494701 |
Bloomberg Global ID | EISVPAC ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A CHF |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Vietnam |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 102.81 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 103.15 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 114.56 CHF | 02.04.2024 |
Min 52 semaines * | 101.16 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 102.81 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 102.81 CHF | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 55'529'849 | |
Actifs de la classe *** | 1'032 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.16% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mois | -4.66% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -4.85% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -4.63% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | -10.26% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +2.81% |
14.12.2023 - 01.04.2025
14.12.2023 01.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vietnam Dairy Products JSC | 6.35% | |
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PetroVietnam Technical Services Corp | 5.34% | |
Quang Ngai Sugar JSC | 5.14% | |
Ma San Group Corp | 4.47% | |
Hoa Phat Group JSC | 4.37% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 2.15% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 2.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |