E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A CHF

Détails

ISIN IE000AX5XQJ7
No. de valeur 131494701
Bloomberg Global ID EISVPAC ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A CHF
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Vietnam
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.81 CHF 01.04.2025
Prix précédent * 103.15 CHF 31.03.2025
Max 52 semaines * 114.56 CHF 02.04.2024
Min 52 semaines * 101.16 CHF 06.08.2024
NAV * 102.81 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 102.81 CHF 01.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 55'529'849
Actifs de la classe *** 1'032
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.16% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -4.66% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -4.85% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -4.63% 01.10.2024
01.04.2025
1 an -10.26% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +2.81% 14.12.2023
01.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Vietnam Dairy Products JSC 6.35%
PetroVietnam Technical Services Corp 5.34%
Quang Ngai Sugar JSC 5.14%
Ma San Group Corp 4.47%
Hoa Phat Group JSC 4.37%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.15%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 2.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)