E.I. Sturdza Funds PLC: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 16.10.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Strategic Long Short Fund B USD
IE000WO9WAJ0
18.12.2024
Strategic Long Short Fund SI CHF
IE0007L3Q159
18.12.2024
Strategic Long Short Fund SI EUR
IE0003IMWY56
18.12.2024
Strategic Long Short Fund SI GBP
IE000IVZHYV5
18.12.2024
Strategic Long Short Fund SI USD
IE0009O2NRD1
18.12.2024
Strategic Long Short Fund Z USD
IE000XNDZDN1
Strategic US Opportunities Fund A1 EUR
IE0004SZ4OJ9
18.12.2024
Strategic US Opportunities Fund A1 USD
IE000A7YYWG3
18.12.2024
Strategic US Opportunities Fund B1 CHF
IE0002NQ7547
18.12.2024
Strategic US Opportunities Fund B1 EUR
IE000OPIJS78
18.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG