| ISIN | IE0002NQ7547 |
|---|---|
| No. de valeur | 135437926 |
| Bloomberg Global ID | EISTOB1 ID |
| Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund B1 CHF |
| Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity United States |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 110.93 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 111.61 CHF | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 116.01 CHF | 06.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 89.95 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 110.93 CHF | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 110.93 CHF | 06.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 20'093'252 | |
| Actifs de la classe *** | 1'122 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.61% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -4.38% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +2.71% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +9.52% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +0.67% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +10.93% |
08.07.2024 - 06.11.2025
08.07.2024 06.11.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER *** | 1.25% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.25% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | |