Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1545517606 |
87.65
GBP
03.04.2025 |
87.65
GBP
03.04.2025 |
87.65
GBP
03.04.2025 |
+4.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786951779 |
8'864.00
JPY
03.04.2025 |
8'864.00
JPY
03.04.2025 |
8'864.00
JPY
03.04.2025 |
+3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1002056536 |
124.17
SGD
03.04.2025 |
124.17
SGD
03.04.2025 |
124.17
SGD
03.04.2025 |
+4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc
LU0270450066 |
196.65
USD
03.04.2025 |
196.65
USD
03.04.2025 |
196.65
USD
03.04.2025 |
+4.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-UKdist
LU0723399837 |
96.78
USD
03.04.2025 |
96.78
USD
03.04.2025 |
96.78
USD
03.04.2025 |
+4.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253928 |
9'732.54
USD
03.04.2025 |
9'732.54
USD
03.04.2025 |
9'732.54
USD
03.04.2025 |
+4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312460 |
106.10
AUD
03.04.2025 |
106.10
AUD
03.04.2025 |
106.10
AUD
03.04.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (CHF hedged) F-acc
LU1484152696 |
98.74
CHF
03.04.2025 |
98.74
CHF
03.04.2025 |
98.74
CHF
03.04.2025 |
+1.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1490621650 |
76.75
CHF
03.04.2025 |
76.75
CHF
03.04.2025 |
76.75
CHF
03.04.2025 |
+1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (EUR hedged) F-acc
LU1484153157 |
108.82
EUR
03.04.2025 |
108.82
EUR
03.04.2025 |
108.82
EUR
03.04.2025 |
+2.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |