Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Neuberger Berman CLO Income Fund USD I Distributing Class
IE00BF4NG673 |
11.23
USD
03.07.2025 |
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Neuberger Berman CLO Income Fund USD I2 Distributing Class
IE00BHXGRM40 |
10.78
USD
03.07.2025 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman CLO Income Fund USD I4 Accumulating Class
IE000VVY08O6 |
11.51
USD
03.07.2025 |
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Neuberger Berman CLO Income Fund USD I5 Distributing Class
IE00BG7P3H78 |
10.27
USD
03.07.2025 |
+1.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman CLO Income Fund USD U Accumulating Class
IE000SXD7C73 |
10.67
USD
03.07.2025 |
+4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman CLO Income Fund USD Z Accumulating Class
IE00BG7PPZ91 |
17.55
USD
03.07.2025 |
+5.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman Commodities Fund EUR I3 Accumulating Class - Unhedged
IE000956YEJ6 |
9.08
EUR
03.07.2025 |
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Neuberger Berman Commodities Fund GBP I2 Accumulating Class
IE000ZY4ZH13 |
10.82
GBP
03.07.2025 |
+7.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman Commodities Fund GBP I3 Accumulating Class - Unhedged
IE000ZGAP0Y2 |
10.61
GBP
03.07.2025 |
-1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman Commodities Fund GBP I3 Distributing Class - Unhedged
IE00079M4LO1 |
9.99
GBP
03.07.2025 |
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