ISIN | IE00BHXGRM40 |
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No. de valeur | 46207121 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman CLO Income Fund USD I2 Distributing Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 4-5% over the Benchmark (as specified in the “Benchmark” section below) before fees over a market cycle (typically 3 years or over) by investing primarily in USD and EUR denominated floating rate collateralised loan obligations (“CLO”) mezzanine debt securities and also in US high yield debt securities which are listed or traded on Recognised Markets. The Sub-Investment Manager will aim to achieve the Portfolio’s investment objective through a disciplined investment process, which seeks to identify CLO mezzanine debt securities which are backed by an underlying portfolio of loans with a higher portfolio score. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.30 USD | 10.04.2025 |
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Prix précédent * | 10.63 USD | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 10.74 USD | 16.01.2025 |
Min 52 semaines * | 10.18 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 10.30 USD | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'465'304'148 | |
Actifs de la classe *** | 217'707'212 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.29% |
19.12.2024 - 10.04.2025
19.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -11.31% |
19.12.2024 - 10.04.2025
19.12.2024 10.04.2025 |
1 mois | -3.47% |
13.03.2025 - 10.04.2025
13.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | -4.10% |
16.01.2025 - 10.04.2025
16.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | -2.92% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | -0.48% |
11.04.2024 - 10.04.2025
11.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +11.71% |
13.04.2023 - 10.04.2025
13.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | +0.98% |
14.04.2022 - 10.04.2025
14.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | +10.87% |
29.10.2020 - 10.04.2025
29.10.2020 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trs Ibxxlltr Index /Long/ | 1.55% | |
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Trs Iboxhy Index /Long/ | 1.20% | |
Sound Point Euro Clo 14 Funding Designated Activity Co. | 0.74% | |
OCP Euro CLO 2025-12 Designated Activity Company | 0.65% | |
Palmer Square European Clo 2025-1 Designated Activity Co. | 0.65% | |
Henley CLO XI Designated Activity Co. | 0.65% | |
APIDOS CLO XLII LTD | 0.64% | |
Arbour Clo XIII Designated Activity Co. | 0.63% | |
WELLINGTON MANAGEMENT CLO 4 LTD | 0.63% | |
AIMCO CLO 23 LTD | 0.63% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.66% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |