Neuberger Berman CLO Income Fund USD I2 Distributing Class

Détails

ISIN IE00BHXGRM40
No. de valeur 46207121
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman CLO Income Fund USD I2 Distributing Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 4-5% over the Benchmark (as specified in the “Benchmark” section below) before fees over a market cycle (typically 3 years or over) by investing primarily in USD and EUR denominated floating rate collateralised loan obligations (“CLO”) mezzanine debt securities and also in US high yield debt securities which are listed or traded on Recognised Markets. The Sub-Investment Manager will aim to achieve the Portfolio’s investment objective through a disciplined investment process, which seeks to identify CLO mezzanine debt securities which are backed by an underlying portfolio of loans with a higher portfolio score.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.30 USD 10.04.2025
Prix précédent * 10.63 USD 27.03.2025
Max 52 semaines * 10.74 USD 16.01.2025
Min 52 semaines * 10.18 USD 25.04.2024
NAV * 10.30 USD 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'465'304'148
Actifs de la classe *** 217'707'212
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.29% 19.12.2024
10.04.2025
YTD Performance (en CHF) -11.31% 19.12.2024
10.04.2025
1 mois -3.47% 13.03.2025
10.04.2025
3 mois -4.10% 16.01.2025
10.04.2025
6 mois -2.92% 10.10.2024
10.04.2025
1 an -0.48% 11.04.2024
10.04.2025
2 ans +11.71% 13.04.2023
10.04.2025
3 ans +0.98% 14.04.2022
10.04.2025
5 ans +10.87% 29.10.2020
10.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Trs Ibxxlltr Index /Long/ 1.55%
Trs Iboxhy Index /Long/ 1.20%
Sound Point Euro Clo 14 Funding Designated Activity Co. 0.74%
OCP Euro CLO 2025-12 Designated Activity Company 0.65%
Palmer Square European Clo 2025-1 Designated Activity Co. 0.65%
Henley CLO XI Designated Activity Co. 0.65%
APIDOS CLO XLII LTD 0.64%
Arbour Clo XIII Designated Activity Co. 0.63%
WELLINGTON MANAGEMENT CLO 4 LTD 0.63%
AIMCO CLO 23 LTD 0.63%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.66%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)