Neuberger Berman CLO Income Fund USD Z Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BG7PPZ91
No. de valeur 42662905
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman CLO Income Fund USD Z Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 17.75 USD 14.08.2025
Prix précédent * 17.69 USD 31.07.2025
Max 52 semaines * 17.75 USD 14.08.2025
Min 52 semaines * 15.83 USD 15.08.2024
NAV * 17.75 USD 14.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.61% 19.12.2024
14.08.2025
YTD Performance (en CHF) -4.14% 19.12.2024
14.08.2025
1 mois +0.85% 17.07.2025
14.08.2025
3 mois +3.68% 22.05.2025
14.08.2025
6 mois +3.80% 27.02.2025
14.08.2025
1 an +12.13% 15.08.2024
14.08.2025
2 ans +33.36% 17.08.2023
14.08.2025
3 ans +51.32% 18.08.2022
14.08.2025
5 ans +70.35% 29.10.2020
14.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.06%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)