ISIN | IE000ZGAP0Y2 |
---|---|
No. de valeur | 136505968 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Commodities Fund GBP I3 Accumulating Class - Unhedged |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio seeks to provide an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by seeking exposure to a broad range of commodities. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.51 GBP | 24.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 10.87 GBP | 23.06.2025 |
Max 52 semaines * | 11.65 GBP | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 9.99 GBP | 30.09.2024 |
NAV * | 10.51 GBP | 24.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 215'784'643 | |
Actifs de la classe *** | 49'776'464 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.14% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.35% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
1 mois | +0.96% |
27.05.2025 - 24.06.2025
27.05.2025 24.06.2025 |
3 mois | -5.82% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 mois | -0.76% |
24.12.2024 - 24.06.2025
24.12.2024 24.06.2025 |
1 an | +4.79% |
24.09.2024 - 24.06.2025
24.09.2024 24.06.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trs Abgs1168 Index /Long/ | 100.21% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills | 9.37% | |
United States Treasury Bills | 3.46% | |
Citibank, N.A. | 2.27% | |
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) | 2.26% | |
Simon Property Group LP | 2.25% | |
Wells Fargo & Co. | 2.25% | |
AT&T Inc | 2.22% | |
JPMorgan Chase & Co. | 2.02% | |
American Express Company | 1.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.57% |
---|---|
Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |