Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Neuberger Berman CLO Income Fund EUR I Accumulating Class
IE00BG7PQ018 |
13.99
EUR
05.12.2024 |
+15.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman CLO Income Fund EUR I2 Distributing Class
IE00BD102V45 |
8.96
EUR
05.12.2024 |
+5.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman CLO Income Fund EUR X Distributing Class
IE000DI4QG31 |
10.21
EUR
05.12.2024 |
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Neuberger Berman CLO Income Fund GBP I2 Distributing Class - Hedged
IE00BD102W51 |
8.39
GBP
20.07.2023 |
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Neuberger Berman CLO Income Fund GBP Z Accumulating Class - Hedged
IE00BHR46W74 |
15.15
GBP
05.12.2024 |
+16.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman CLO Income Fund SEK I Accumulating Class
IE00BG7P3L15 |
142.27
SEK
05.12.2024 |
+14.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman CLO Income Fund USD A Accumulating Class
IE000I861U99 |
13.72
USD
05.12.2024 |
+15.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman CLO Income Fund USD I Accumulating Class
IE00BF4NG566 |
15.86
USD
05.12.2024 |
+16.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman CLO Income Fund USD I2 Distributing Class
IE00BHXGRM40 |
10.61
USD
05.12.2024 |
+6.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman CLO Income Fund USD I5 Distributing Class
IE00BG7P3H78 |
10.10
USD
05.12.2024 |
+6.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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