Neuberger Berman CLO Income Fund EUR I2 Distributing Class

Détails

ISIN IE00BD102V45
No. de valeur 44023245
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman CLO Income Fund EUR I2 Distributing Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 4-5% over the Benchmark (as specified in the “Benchmark” section below) before fees over a market cycle (typically 3 years or over) by investing primarily in USD and EUR denominated floating rate collateralised loan obligations (“CLO”) mezzanine debt securities and also in US high yield debt securities which are listed or traded on Recognised Markets. The Sub-Investment Manager will aim to achieve the Portfolio’s investment objective through a disciplined investment process, which seeks to identify CLO mezzanine debt securities which are backed by an underlying portfolio of loans with a higher portfolio score.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.87 EUR 24.10.2024
Prix précédent * 8.99 EUR 10.10.2024
Max 52 semaines * 8.99 EUR 18.07.2024
Min 52 semaines * 8.01 EUR 26.10.2023
NAV * 8.87 EUR 24.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 614'954'456
Actifs de la classe *** 13'587'239
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.48% 21.12.2023
24.10.2024
YTD Performance (en CHF) +3.87% 21.12.2023
24.10.2024
1 mois -1.00% 26.09.2024
24.10.2024
3 mois +0.11% 01.08.2024
24.10.2024
6 mois +2.19% 25.04.2024
24.10.2024
1 an +10.74% 26.10.2023
24.10.2024
2 ans +16.86% 27.10.2022
24.10.2024
3 ans -3.48% 28.10.2021
24.10.2024
5 ans +2.78% 31.10.2019
24.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Trs Iboxhy Index /Long/ 2.70%
Goldentree Loan Management Eur Clo 5 Designated Activity Company 0.94%
Avoca Capital CLO X Designated Activity Company 0.92%
Harvest Clo XXIV Designated Activity Company 0.86%
Arbour Clo XIII Designated Activity Co. 0.79%
SYMPHONY CLO 45 LTD 0.77%
1988 CLO 5 LTD 0.72%
Harvest Clo XXXIII DAC 0.72%
Avoca Clo XXIII Designated Activity Company 0.71%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.69%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)