ISIN | IE00BHR46W74 |
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No. de valeur | 50872539 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman CLO Income Fund GBP Z Accumulating Class - Hedged |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 15.87 GBP | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 15.69 GBP | 22.05.2025 |
Max 52 semaines * | 15.87 GBP | 05.06.2025 |
Min 52 semaines * | 14.18 GBP | 06.06.2024 |
NAV * | 15.87 GBP | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.34% |
19.12.2024 - 05.06.2025
19.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.26% |
19.12.2024 - 05.06.2025
19.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +3.12% |
08.05.2025 - 05.06.2025
08.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +3.05% |
13.03.2025 - 05.06.2025
13.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +4.75% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +11.92% |
06.06.2024 - 05.06.2025
06.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +37.88% |
08.06.2023 - 05.06.2025
08.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +44.40% |
09.06.2022 - 05.06.2025
09.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +61.12% |
29.10.2020 - 05.06.2025
29.10.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.04% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |