Neuberger Berman CLO Income Fund GBP Z Accumulating Class - Hedged

Détails

ISIN IE00BHR46W74
No. de valeur 50872539
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman CLO Income Fund GBP Z Accumulating Class - Hedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.39 GBP 08.05.2025
Prix précédent * 15.04 GBP 24.04.2025
Max 52 semaines * 15.45 GBP 27.02.2025
Min 52 semaines * 14.01 GBP 09.05.2024
NAV * 15.39 GBP 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.18% 19.12.2024
08.05.2025
YTD Performance (en CHF) -0.82% 19.12.2024
08.05.2025
1 mois +2.12% 10.04.2025
08.05.2025
3 mois -0.13% 13.02.2025
08.05.2025
6 mois +2.19% 21.11.2024
08.05.2025
1 an +9.85% 09.05.2024
08.05.2025
2 ans +33.25% 11.05.2023
08.05.2025
3 ans +38.03% 12.05.2022
08.05.2025
5 ans +56.24% 29.10.2020
08.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.04%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)