UBS (Lux) SICAV 1: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0397604876
Q
140.98 CHF
05.06.2025
140.74 CHF
05.06.2025
140.74 CHF
05.06.2025
+2.32%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0397599340
136.73 CHF
05.06.2025
136.50 CHF
05.06.2025
136.50 CHF
05.06.2025
+1.70%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0397605766
152.87 EUR
05.06.2025
152.61 EUR
05.06.2025
152.61 EUR
05.06.2025
+2.66%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0397608430
135.08 EUR
05.06.2025
134.85 EUR
05.06.2025
134.85 EUR
05.06.2025
+2.89%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-A3-acc
LU2358387889
Q
9'256.00 JPY
05.06.2025
9'240.00 JPY
05.06.2025
9'240.00 JPY
05.06.2025
+2.06%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-B-acc
LU2098885218
Q
10'667.00 JPY
05.06.2025
10'649.00 JPY
05.06.2025
10'649.00 JPY
05.06.2025
+2.22%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) I-X-acc
LU0397598458
Q
111.15 USD
05.06.2025
110.96 USD
05.06.2025
110.96 USD
05.06.2025
+4.16%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) P-acc
LU0397594465
217.98 USD
05.06.2025
217.61 USD
05.06.2025
217.61 USD
05.06.2025
+3.56%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) Q-acc
LU0397596080
154.42 USD
05.06.2025
154.16 USD
05.06.2025
154.16 USD
05.06.2025
+3.80%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture