UBS (Lux) SICAV 1: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0397604876
Q
139.37 CHF
01.04.2025
139.37 CHF
01.04.2025
139.37 CHF
01.04.2025
+1.15%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0397599340
135.51 CHF
01.04.2025
135.51 CHF
01.04.2025
135.51 CHF
01.04.2025
+0.79%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0397605766
151.08 EUR
01.04.2025
151.08 EUR
01.04.2025
151.08 EUR
01.04.2025
+1.46%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0397608430
133.37 EUR
01.04.2025
133.37 EUR
01.04.2025
133.37 EUR
01.04.2025
+1.59%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-A3-acc
LU2358387889
Q
9'155.00 JPY
01.04.2025
9'155.00 JPY
01.04.2025
9'155.00 JPY
01.04.2025
+0.95%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-B-acc
LU2098885218
Q
10'549.00 JPY
01.04.2025
10'549.00 JPY
01.04.2025
10'549.00 JPY
01.04.2025
+1.09%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) I-X-acc
LU0397598458
Q
109.08 USD
01.04.2025
109.08 USD
01.04.2025
109.08 USD
01.04.2025
+2.22%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) P-acc
LU0397594465
214.44 USD
01.04.2025
214.44 USD
01.04.2025
214.44 USD
01.04.2025
+1.88%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) Q-acc
LU0397596080
151.76 USD
01.04.2025
151.76 USD
01.04.2025
151.76 USD
01.04.2025
+2.02%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture