UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) P-acc

Détails

ISIN LU0397599340
No. de valeur 4732062
Bloomberg Global ID US1ARCP LX
Nom de fond UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The object of this sub-fund is to combine investments in different asset classes in such a way that the risk and return amounts of individual asset classes do not dominate in any phase of a typical economic cycle. This is intended to prevent extreme fluctuations in value as much as possible. To this end, within the framework of legally permissible instruments, the sub-fund may invest on a globally diversified basis, either directly or via the use of derivative financial instruments or existing UCI and UCITS, both in the classic asset classes of equities and bonds, as well as in investments focusing on the real estate asset class (e.g. in the form of real estate investment trusts) within the legally permissible framework. Up to 25% of fund assets may also be invested in the commodities asset class through participation in the performance of commodities indices. In doing so, it is ensured at all times that there will be no physical delivery to the sub-fund.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 139.09 CHF 26.09.2024
Prix précédent * 138.80 CHF 25.09.2024
Max 52 semaines * 139.09 CHF 26.09.2024
Min 52 semaines * 123.92 CHF 26.10.2023
NAV * 139.09 CHF 26.09.2024
Issue Price * 139.09 CHF 26.09.2024
Redemption Price * 139.09 CHF 26.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 140'044'788
Actifs de la classe *** 56'223'469
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.56% 29.12.2023
26.09.2024
1 mois +1.33% 26.08.2024
26.09.2024
3 mois +3.60% 26.06.2024
26.09.2024
6 mois +4.05% 26.03.2024
26.09.2024
1 an +9.72% 26.09.2023
26.09.2024
2 ans +11.17% 26.09.2022
26.09.2024
3 ans -6.56% 27.09.2021
26.09.2024
5 ans +3.25% 26.09.2019
26.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 10.40
ADDI Date 26.09.2024

10 positions principales ***

SPDR® Blmbrg1-3MthT-BillETFUSDUnHAcc 12.15%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 10.06%
iShares $ Corp Bond ETF USD Dist 9.94%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 5.02%
iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist 4.27%
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist 3.56%
UBS Bloomberg CMCI Ind Mtls USD ETC 3.54%
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc 3.07%
United States Treasury Bonds 0% 2.83%
France (Republic Of) 0% 2.83%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 1.54%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)