UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) P-acc

Détails

ISIN LU0397605766
No. de valeur 4732088
Bloomberg Global ID US1AREP LX
Nom de fond UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The object of this sub-fund is to combine investments in different asset classes in such a way that the risk and return amounts of individual asset classes do not dominate in any phase of a typical economic cycle. This is intended to prevent extreme fluctuations in value as much as possible. To this end, within the framework of legally permissible instruments, the sub-fund may invest on a globally diversified basis, either directly or via the use of derivative financial instruments or existing UCI and UCITS, both in the classic asset classes of equities and bonds, as well as in investments focusing on the real estate asset class (e.g. in the form of real estate investment trusts) within the legally permissible framework. Up to 25% of fund assets may also be invested in the commodities asset class through participation in the performance of commodities indices. In doing so, it is ensured at all times that there will be no physical delivery to the sub-fund.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 150.71 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 150.41 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 153.45 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 138.10 EUR 24.11.2023
NAV * 150.71 EUR 21.11.2024
Issue Price * 150.71 EUR 21.11.2024
Redemption Price * 150.71 EUR 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 142'766'396
Actifs de la classe *** 23'016'409
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.04% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +5.07% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.71% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.49% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +2.18% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +8.91% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +9.44% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -4.51% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +7.09% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 10.98
ADDI Date 21.11.2024

10 positions principales ***

iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 10.24%
iShares $ Corp Bond ETF USD Dist 9.92%
SPDR® Blmbrg1-3MthT-BillETFUSDUnHAcc 8.08%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 5.02%
iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist 4.68%
UBS Bloomberg CMCI Ind Mtls USD ETC 4.15%
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist 3.86%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% 3.18%
France (Republic Of) 0% 3.17%
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc 3.16%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.55%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)