UBS (Lux) SICAV 1: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.02.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0397604876
Q
136.09 CHF
16.04.2025
136.09 CHF
16.04.2025
136.09 CHF
16.04.2025
-1.23%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0397599340
132.24 CHF
16.04.2025
132.24 CHF
16.04.2025
132.24 CHF
16.04.2025
-1.64%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0397605766
147.47 EUR
16.04.2025
147.47 EUR
16.04.2025
147.47 EUR
16.04.2025
-0.97%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0397608430
130.21 EUR
16.04.2025
130.21 EUR
16.04.2025
130.21 EUR
16.04.2025
-0.82%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-A3-acc
LU2358387889
Q
8'934.00 JPY
16.04.2025
8'934.00 JPY
16.04.2025
8'934.00 JPY
16.04.2025
-1.49%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-B-acc
LU2098885218
Q
10'297.00 JPY
16.04.2025
10'297.00 JPY
16.04.2025
10'297.00 JPY
16.04.2025
-1.32%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) I-X-acc
LU0397598458
Q
106.69 USD
16.04.2025
106.69 USD
16.04.2025
106.69 USD
16.04.2025
-0.02%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) P-acc
LU0397594465
209.62 USD
16.04.2025
209.62 USD
16.04.2025
209.62 USD
16.04.2025
-0.41%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) Q-acc
LU0397596080
148.39 USD
16.04.2025
148.39 USD
16.04.2025
148.39 USD
16.04.2025
-0.25%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture