UBS (Lux) SICAV 1: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.02.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0397599340
140.89 CHF
18.12.2025
140.76 CHF
18.12.2025
140.76 CHF
18.12.2025
+4.79%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0397605766
159.49 EUR
18.12.2025
159.35 EUR
18.12.2025
159.35 EUR
18.12.2025
+7.11%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0397608430
141.34 EUR
18.12.2025
141.21 EUR
18.12.2025
141.21 EUR
18.12.2025
+7.66%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-A3-acc
LU2358387889
Q
9'612.00 JPY
18.12.2025
9'603.00 JPY
18.12.2025
9'603.00 JPY
18.12.2025
+5.99%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-B-acc
LU2098885218
Q
11'123.00 JPY
18.12.2025
11'113.00 JPY
18.12.2025
11'113.00 JPY
18.12.2025
+6.59%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) I-X-acc
LU0397598458
Q
118.33 USD
18.12.2025
118.22 USD
18.12.2025
118.22 USD
18.12.2025
+10.89%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) P-acc
LU0397594465
230.36 USD
18.12.2025
230.15 USD
18.12.2025
230.15 USD
18.12.2025
+9.45%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) Q-acc
LU0397596080
163.66 USD
18.12.2025
163.51 USD
18.12.2025
163.51 USD
18.12.2025
+10.02%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture