UBS (Lux) SICAV 1: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 05.02.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0397604876
Q
138.30 CHF
11.03.2025
138.30 CHF
11.03.2025
138.30 CHF
11.03.2025
+0.38%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0397599340
134.59 CHF
11.03.2025
134.59 CHF
11.03.2025
134.59 CHF
11.03.2025
+0.10%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0397605766
149.88 EUR
11.03.2025
149.88 EUR
11.03.2025
149.88 EUR
11.03.2025
+0.65%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0397608430
132.27 EUR
11.03.2025
132.27 EUR
11.03.2025
132.27 EUR
11.03.2025
+0.75%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-A3-acc
LU2358387889
Q
9'087.00 JPY
11.03.2025
9'087.00 JPY
11.03.2025
9'087.00 JPY
11.03.2025
+0.20%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-B-acc
LU2098885218
Q
10'468.00 JPY
11.03.2025
10'468.00 JPY
11.03.2025
10'468.00 JPY
11.03.2025
+0.32%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) I-X-acc
LU0397598458
Q
108.01 USD
11.03.2025
108.01 USD
11.03.2025
108.01 USD
11.03.2025
+1.22%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) P-acc
LU0397594465
212.49 USD
11.03.2025
212.49 USD
11.03.2025
212.49 USD
11.03.2025
+0.96%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) Q-acc
LU0397596080
150.34 USD
11.03.2025
150.34 USD
11.03.2025
150.34 USD
11.03.2025
+1.06%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture