UBS (Lux) SICAV 1: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0397604876
Q
137.44 CHF
19.12.2024
137.34 CHF
19.12.2024
137.34 CHF
19.12.2024
+2.25%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0397599340
134.18 CHF
19.12.2024
134.09 CHF
19.12.2024
134.09 CHF
19.12.2024
+0.86%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0397605766
148.46 EUR
19.12.2024
148.36 EUR
19.12.2024
148.36 EUR
19.12.2024
+3.47%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0397608430
130.85 EUR
19.12.2024
130.76 EUR
19.12.2024
130.76 EUR
19.12.2024
+4.01%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-A3-acc
LU2358387889
Q
9'050.00 JPY
19.12.2024
9'044.00 JPY
19.12.2024
9'044.00 JPY
19.12.2024
+0.56%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-B-acc
LU2098885218
Q
10'410.00 JPY
19.12.2024
10'403.00 JPY
19.12.2024
10'403.00 JPY
19.12.2024
+0.86%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) I-X-acc
LU0397598458
Q
106.27 USD
19.12.2024
106.20 USD
19.12.2024
106.20 USD
19.12.2024
+6.49%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) P-acc
LU0397594465
209.71 USD
19.12.2024
209.56 USD
19.12.2024
209.56 USD
19.12.2024
+5.10%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) Q-acc
LU0397596080
148.19 USD
19.12.2024
148.09 USD
19.12.2024
148.09 USD
19.12.2024
+5.65%
UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1008479575
Q
100.18 CHF
19.12.2024
100.18 CHF
19.12.2024
100.18 CHF
19.12.2024
+0.48%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture