UBS (Lux) SICAV 1: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0397604876
Q
139.58 CHF
17.12.2024
139.58 CHF
17.12.2024
139.58 CHF
17.12.2024
+3.85%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0397599340
136.27 CHF
17.12.2024
136.27 CHF
17.12.2024
136.27 CHF
17.12.2024
+2.44%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0397605766
150.73 EUR
17.12.2024
150.73 EUR
17.12.2024
150.73 EUR
17.12.2024
+5.05%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0397608430
132.85 EUR
17.12.2024
132.85 EUR
17.12.2024
132.85 EUR
17.12.2024
+5.60%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-A3-acc
LU2358387889
Q
9'193.00 JPY
17.12.2024
9'193.00 JPY
17.12.2024
9'193.00 JPY
17.12.2024
+2.14%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-B-acc
LU2098885218
Q
10'575.00 JPY
17.12.2024
10'575.00 JPY
17.12.2024
10'575.00 JPY
17.12.2024
+2.46%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) I-X-acc
LU0397598458
Q
107.86 USD
17.12.2024
107.86 USD
17.12.2024
107.86 USD
17.12.2024
+8.09%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) P-acc
LU0397594465
212.86 USD
17.12.2024
212.86 USD
17.12.2024
212.86 USD
17.12.2024
+6.68%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) Q-acc
LU0397596080
150.41 USD
17.12.2024
150.41 USD
17.12.2024
150.41 USD
17.12.2024
+7.23%
UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1008479575
Q
100.63 CHF
17.12.2024
100.63 CHF
17.12.2024
100.63 CHF
17.12.2024
+0.93%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture