| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Corporate Index NSL (CHF hedged) I-A-acc
CH0184182621 |
900.75
CHF
26.11.2025 |
900.75
CHF
26.11.2025 |
900.75
CHF
26.11.2025 |
+2.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Corporate Index NSL (CHF hedged) I-B-acc
CH0184182662 |
929.62
CHF
26.11.2025 |
929.62
CHF
26.11.2025 |
929.62
CHF
26.11.2025 |
+2.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Corporate Index NSL (CHF hedged) I-X-acc
CH0184182670 |
965.31
CHF
26.11.2025 |
965.31
CHF
26.11.2025 |
965.31
CHF
26.11.2025 |
+3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-A-acc
CH0252809709 |
1'155.53
CHF
26.11.2025 |
1'155.53
CHF
26.11.2025 |
1'155.53
CHF
26.11.2025 |
+15.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-B-acc
CH0252809667 |
1'446.00
CHF
26.11.2025 |
1'446.00
CHF
26.11.2025 |
1'446.00
CHF
26.11.2025 |
+16.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-X-acc
CH0252809717 |
1'456.46
CHF
26.11.2025 |
1'456.46
CHF
26.11.2025 |
1'456.46
CHF
26.11.2025 |
+16.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-X-dist
CH1466449902 |
1'102.63
CHF
26.11.2025 |
1'102.63
CHF
26.11.2025 |
1'102.63
CHF
26.11.2025 |
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|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-A-acc
CH0106623892 |
1'438.33
USD
26.11.2025 |
1'438.33
USD
26.11.2025 |
1'438.33
USD
26.11.2025 |
+30.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-B-acc
CH0106623900 |
1'798.58
USD
26.11.2025 |
1'798.58
USD
26.11.2025 |
1'798.58
USD
26.11.2025 |
+30.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-X-acc
CH0106623884 |
1'808.71
USD
26.11.2025 |
1'808.71
USD
26.11.2025 |
1'808.71
USD
26.11.2025 |
+30.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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