UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-X-dist

Détails

ISIN CH1466449902
No. de valeur 146644990
Bloomberg Global ID UCEGPCD SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-X-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests in shares in major companies from the emerging markets that are included in the benchmark.|The fund holds virtually all benchmark stocks, and its equity weightings correspond to the free-float capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and countries, offering investors an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark.|The funds described herein are indexed to an MSCI index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'037.95 CHF 11.09.2025
Prix précédent * 1'037.33 CHF 10.09.2025
Max 52 semaines * 1'037.95 CHF 11.09.2025
Min 52 semaines * 1'008.04 CHF 01.09.2025
NAV * 1'037.95 CHF 11.09.2025
Issue Price * 1'037.95 CHF 11.09.2025
Redemption Price * 1'037.95 CHF 11.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'096'616'246
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +2.97% 01.09.2025
11.09.2025
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.39%
Tencent Holdings Ltd 5.46%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.83%
Samsung Electronics Co Ltd 2.64%
HDFC Bank Ltd 1.36%
Xiaomi Corp Class B 1.29%
SK Hynix Inc 1.17%
Reliance Industries Ltd 1.04%
China Construction Bank Corp Class H 1.03%
ICICI Bank Ltd 0.94%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)