UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-X-dist

Détails

ISIN CH1466449902
No. de valeur 146644990
Bloomberg Global ID UCEGPCD SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-X-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests in shares in major companies from the emerging markets that are included in the benchmark.|The fund holds virtually all benchmark stocks, and its equity weightings correspond to the free-float capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and countries, offering investors an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark.|The funds described herein are indexed to an MSCI index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'165.20 CHF 09.01.2026
Prix précédent * 1'161.46 CHF 08.01.2026
Max 52 semaines * 1'167.54 CHF 06.01.2026
Min 52 semaines * 1'008.04 CHF 01.09.2025
NAV * 1'165.20 CHF 09.01.2026
Issue Price * 1'165.20 CHF 09.01.2026
Redemption Price * 1'165.20 CHF 09.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'462'304'069
Actifs de la classe *** 28'378'170
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.65% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois +4.84% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois +5.59% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +15.59% 01.09.2025
09.01.2026
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 11.45%
Tencent Holdings Ltd 5.11%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.39%
Samsung Electronics Co Ltd 3.28%
SK Hynix Inc 2.00%
HDFC Bank Ltd 1.28%
Reliance Industries Ltd 1.09%
China Construction Bank Corp Class H 1.01%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0.93%
Xiaomi Corp Class B 0.92%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)