| ISIN | CH0106623892 |
|---|---|
| No. de valeur | 10662389 |
| Bloomberg Global ID | UEEGIA1 SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-A-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund invests in shares in major companies from the emerging markets that are included in the benchmark.|The fund holds virtually all benchmark stocks, and its equity weightings correspond to the free-float capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and countries, offering investors an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'437.42 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'426.14 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'484.14 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'027.16 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'437.42 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 1'437.42 USD | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'437.42 USD | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 5'674'219'269 | |
| Actifs de la classe *** | 19'029'000 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +30.39% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +15.75% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | -0.81% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +9.23% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +19.04% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +28.34% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +42.24% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +52.35% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +19.94% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11.97% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 5.17% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.63% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.55% | |
| SK Hynix Inc | 2.12% | |
| HDFC Bank Ltd | 1.25% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.04% | |
| Reliance Industries Ltd | 1.01% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 0.95% | |
| Xiaomi Corp Class B | 0.95% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.24% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.18% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |