ISIN | CH0106623892 |
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No. de valeur | 10662389 |
Bloomberg Global ID | UEEGIA1 SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in shares in major companies from the emerging markets that are included in the benchmark.|The fund holds virtually all benchmark stocks, and its equity weightings correspond to the free-float capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and countries, offering investors an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'279.18 USD | 11.07.2025 |
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Prix précédent * | 1'281.21 USD | 10.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1'286.65 USD | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 1'027.16 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 1'279.18 USD | 11.07.2025 |
Issue Price * | 1'279.18 USD | 11.07.2025 |
Redemption Price * | 1'279.18 USD | 11.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'932'738'058 | |
Actifs de la classe *** | 6'645'828 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.03% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.78% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
1 mois | +2.06% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 mois | +18.39% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 mois | +19.92% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 an | +11.65% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 ans | +25.97% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 ans | +29.45% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 ans | +21.03% |
13.07.2020 - 11.07.2025
13.07.2020 11.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.64% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.97% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.03% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.34% | |
HDFC Bank Ltd | 1.57% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.35% | |
Reliance Industries Ltd | 1.23% | |
ICICI Bank Ltd | 1.08% | |
Meituan Class B | 1.06% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.04% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.24% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |