ISIN | CH0106623892 |
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No. de valeur | 10662389 |
Bloomberg Global ID | UEEGIA1 SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in shares in major companies from the emerging markets that are included in the benchmark.|The fund holds virtually all benchmark stocks, and its equity weightings correspond to the free-float capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and countries, offering investors an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'441.94 USD | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 1'438.17 USD | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 1'441.94 USD | 09.10.2025 |
Min 52 semaines * | 1'027.16 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 1'441.94 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | 1'441.94 USD | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 1'441.94 USD | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'473'541'908 | |
Actifs de la classe *** | 18'234'983 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +30.80% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +16.16% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +6.43% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +12.87% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +40.38% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +22.91% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +50.46% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +60.85% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +29.71% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.89% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.64% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.03% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.92% | |
SK Hynix Inc | 1.39% | |
HDFC Bank Ltd | 1.25% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.23% | |
PDD Holdings Inc ADR | 0.96% | |
China Construction Bank Corp Class H | 0.96% | |
Reliance Industries Ltd | 0.96% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | 0.24% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |