| ISIN | CH0106623892 |
|---|---|
| No. de valeur | 10662389 |
| Bloomberg Global ID | UEEGIA1 SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-A-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund invests in shares in major companies from the emerging markets that are included in the benchmark.|The fund holds virtually all benchmark stocks, and its equity weightings correspond to the free-float capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and countries, offering investors an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'446.88 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'445.67 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'449.43 USD | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'027.16 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'446.88 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | 1'446.88 USD | 23.10.2025 |
| Redemption Price * | 1'446.88 USD | 23.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 5'473'541'908 | |
| Actifs de la classe *** | 18'234'983 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +31.25% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +15.02% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +2.63% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +9.73% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +27.89% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +23.86% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +53.80% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +69.45% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +28.48% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.89% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 5.64% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.03% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.92% | |
| SK Hynix Inc | 1.39% | |
| HDFC Bank Ltd | 1.25% | |
| Xiaomi Corp Class B | 1.23% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 0.96% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 0.96% | |
| Reliance Industries Ltd | 0.96% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.24% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.18% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |