UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-X

Détails

ISIN CH0252809717
No. de valeur 25280971
Bloomberg Global ID UEMGLIX SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests in shares in major companies from the emerging markets that are included in the benchmark.|The fund holds virtually all benchmark stocks, and its equity weightings correspond to the free-float capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and countries, offering investors an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark.|The funds described herein are indexed to an MSCI index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'259.43 CHF 12.11.2024
Prix précédent * 1'282.57 CHF 11.11.2024
Max 52 semaines * 1'310.60 CHF 07.10.2024
Min 52 semaines * 1'076.38 CHF 17.01.2024
NAV * 1'259.43 CHF 12.11.2024
Issue Price * 1'259.43 CHF 12.11.2024
Redemption Price * 1'259.43 CHF 12.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'527'428'904
Actifs de la classe *** 2'443'532'737
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.85% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois -2.68% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois +5.15% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +0.65% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +12.98% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +10.81% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans -15.33% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans -2.12% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.11%
Tencent Holdings Ltd 4.33%
Samsung Electronics Co Ltd 2.60%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.37%
Meituan Class B 1.49%
Reliance Industries Ltd 1.23%
HDFC Bank Ltd 1.11%
PDD Holdings Inc ADR 1.06%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.05%
ICICI Bank Ltd 1.01%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)