ISIN | CH0252809717 |
---|---|
No. de valeur | 25280971 |
Bloomberg Global ID | UEMGLIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in shares in major companies from the emerging markets that are included in the benchmark.|The fund holds virtually all benchmark stocks, and its equity weightings correspond to the free-float capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and countries, offering investors an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'290.80 CHF | 27.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'294.72 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'333.66 CHF | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'101.83 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'290.80 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | 1'290.80 CHF | 27.03.2025 |
Redemption Price * | 1'290.80 CHF | 27.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'760'581'841 | |
Actifs de la classe *** | 2'644'825'373 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.96% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.31% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | +2.84% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | +2.07% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +8.69% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +15.53% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | -1.24% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | +32.15% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.99% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 5.11% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.42% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.29% | |
HDFC Bank Ltd | 1.44% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.41% | |
Meituan Class B | 1.31% | |
Reliance Industries Ltd | 1.08% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.03% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.02% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |