Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Aggregate (CHF hedged) I-A-acc
CH0016640911 |
856.07
CHF
06.10.2025 |
856.07
CHF
06.10.2025 |
856.07
CHF
06.10.2025 |
+0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Aggregate (CHF hedged) I-B-acc
CH0016640929 |
885.04
CHF
06.10.2025 |
885.04
CHF
06.10.2025 |
885.04
CHF
06.10.2025 |
+0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Aggregate (CHF hedged) I-X-acc
CH0016640937 |
888.88
CHF
06.10.2025 |
888.88
CHF
06.10.2025 |
888.88
CHF
06.10.2025 |
+0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Corporate NSL (CHF hedged) I-X-acc
CH0438149202 |
979.09
CHF
06.10.2025 |
981.83
CHF
06.10.2025 |
981.83
CHF
06.10.2025 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Corporate Index NSL (CHF hedged) I-A-acc
CH0184182621 |
897.84
CHF
06.10.2025 |
897.84
CHF
06.10.2025 |
897.84
CHF
06.10.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Corporate Index NSL (CHF hedged) I-A3-acc
CH0184182647 |
892.12
CHF
06.10.2025 |
892.12
CHF
06.10.2025 |
892.12
CHF
06.10.2025 |
+2.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Corporate Index NSL (CHF hedged) I-B-acc
CH0184182662 |
926.56
CHF
06.10.2025 |
926.56
CHF
06.10.2025 |
926.56
CHF
06.10.2025 |
+2.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Corporate Index NSL (CHF hedged) I-X-acc
CH0184182670 |
962.08
CHF
06.10.2025 |
962.08
CHF
06.10.2025 |
962.08
CHF
06.10.2025 |
+2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength Index (CHF hedged) I-A-acc
CH0189613570 |
855.60
CHF
06.10.2025 |
855.60
CHF
06.10.2025 |
855.60
CHF
06.10.2025 |
-0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength Index (CHF hedged) I-X-acc
CH0189613620 |
891.45
CHF
06.10.2025 |
891.45
CHF
06.10.2025 |
891.45
CHF
06.10.2025 |
-0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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