UBS (CH) Institutional Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Aggregate (CHF hedged) I-A-acc
CH0016640911
Q
853.80 CHF
03.07.2025
853.80 CHF
03.07.2025
853.80 CHF
03.07.2025
+0.35%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Aggregate (CHF hedged) I-B-acc
CH0016640929
Q
881.81 CHF
03.07.2025
881.81 CHF
03.07.2025
881.81 CHF
03.07.2025
+0.55%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Aggregate (CHF hedged) I-X-acc
CH0016640937
Q
885.52 CHF
03.07.2025
885.52 CHF
03.07.2025
885.52 CHF
03.07.2025
+0.58%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Corporate NSL (CHF hedged) I-X-acc
CH0438149202
Q
965.45 CHF
02.07.2025
965.45 CHF
02.07.2025
965.45 CHF
02.07.2025
+1.85%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Corporate Index NSL (CHF hedged) I-A-acc
CH0184182621
Q
887.91 CHF
02.07.2025
887.91 CHF
02.07.2025
887.91 CHF
02.07.2025
+1.36%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Corporate Index NSL (CHF hedged) I-A3-acc
CH0184182647
Q
882.26 CHF
02.07.2025
882.26 CHF
02.07.2025
882.26 CHF
02.07.2025
+1.40%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Corporate Index NSL (CHF hedged) I-B-acc
CH0184182662
Q
915.95 CHF
02.07.2025
915.95 CHF
02.07.2025
915.95 CHF
02.07.2025
+1.48%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Corporate Index NSL (CHF hedged) I-X-acc
CH0184182670
Q
950.94 CHF
02.07.2025
950.94 CHF
02.07.2025
950.94 CHF
02.07.2025
+1.50%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength Index (CHF hedged) I-A-acc
CH0189613570
Q
860.26 CHF
02.07.2025
860.26 CHF
02.07.2025
860.26 CHF
02.07.2025
-0.29%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength Index (CHF hedged) I-X-acc
CH0189613620
Q
896.02 CHF
02.07.2025
896.02 CHF
02.07.2025
896.02 CHF
02.07.2025
-0.23%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture