Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Aggregate (CHF hedged) I-A-acc
CH0016640911 |
855.35
CHF
06.08.2025 |
855.35
CHF
06.08.2025 |
855.35
CHF
06.08.2025 |
+0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Aggregate (CHF hedged) I-B-acc
CH0016640929 |
883.71
CHF
06.08.2025 |
883.71
CHF
06.08.2025 |
883.71
CHF
06.08.2025 |
+0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Aggregate (CHF hedged) I-X-acc
CH0016640937 |
887.47
CHF
06.08.2025 |
887.47
CHF
06.08.2025 |
887.47
CHF
06.08.2025 |
+0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Corporate NSL (CHF hedged) I-X-acc
CH0438149202 |
972.14
CHF
06.08.2025 |
972.14
CHF
06.08.2025 |
972.14
CHF
06.08.2025 |
+2.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Corporate Index NSL (CHF hedged) I-A-acc
CH0184182621 |
891.88
CHF
06.08.2025 |
891.88
CHF
06.08.2025 |
891.88
CHF
06.08.2025 |
+1.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Corporate Index NSL (CHF hedged) I-A3-acc
CH0184182647 |
886.20
CHF
06.08.2025 |
886.20
CHF
06.08.2025 |
886.20
CHF
06.08.2025 |
+1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Corporate Index NSL (CHF hedged) I-B-acc
CH0184182662 |
920.17
CHF
06.08.2025 |
920.17
CHF
06.08.2025 |
920.17
CHF
06.08.2025 |
+1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Corporate Index NSL (CHF hedged) I-X-acc
CH0184182670 |
955.37
CHF
06.08.2025 |
955.37
CHF
06.08.2025 |
955.37
CHF
06.08.2025 |
+1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength Index (CHF hedged) I-A-acc
CH0189613570 |
859.91
CHF
06.08.2025 |
859.91
CHF
06.08.2025 |
859.91
CHF
06.08.2025 |
-0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength Index (CHF hedged) I-X-acc
CH0189613620 |
895.76
CHF
06.08.2025 |
895.76
CHF
06.08.2025 |
895.76
CHF
06.08.2025 |
-0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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