Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-acc
LU0974636200 |
146.12
USD
05.08.2025 |
146.12
USD
05.08.2025 |
146.12
USD
05.08.2025 |
+8.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-dist
LU0974636382 |
135.60
USD
05.08.2025 |
135.60
USD
05.08.2025 |
135.60
USD
05.08.2025 |
+8.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-mdist
LU0974636119 |
104.43
USD
05.08.2025 |
104.43
USD
05.08.2025 |
104.43
USD
05.08.2025 |
+8.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) Q-4%-mdist
LU1240791019 |
103.69
USD
05.08.2025 |
103.69
USD
05.08.2025 |
103.69
USD
05.08.2025 |
+9.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) Q-acc
LU1240791100 |
153.81
USD
05.08.2025 |
153.81
USD
05.08.2025 |
153.81
USD
05.08.2025 |
+9.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (AUD hedged) P 6-%-mdist
LU1269690746 |
59.14
AUD
06.08.2025 |
59.14
AUD
06.08.2025 |
59.14
AUD
06.08.2025 |
+10.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (AUD hedged) P-mdist
LU2092904486 |
55.82
AUD
06.08.2025 |
55.82
AUD
06.08.2025 |
55.82
AUD
06.08.2025 |
+10.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2258559868 |
60.20
EUR
06.08.2025 |
60.20
EUR
06.08.2025 |
60.20
EUR
06.08.2025 |
+10.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-mdist
LU2291839400 |
49.35
EUR
06.08.2025 |
49.35
EUR
06.08.2025 |
49.35
EUR
06.08.2025 |
+10.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2092383061 |
61.04
EUR
06.08.2025 |
61.04
EUR
06.08.2025 |
61.04
EUR
06.08.2025 |
+10.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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