Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-acc
LU0974636200 |
141.86
USD
05.06.2025 |
141.86
USD
05.06.2025 |
141.86
USD
05.06.2025 |
+5.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-dist
LU0974636382 |
131.66
USD
05.06.2025 |
131.66
USD
05.06.2025 |
131.66
USD
05.06.2025 |
+5.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-mdist
LU0974636119 |
101.98
USD
05.06.2025 |
101.98
USD
05.06.2025 |
101.98
USD
05.06.2025 |
+5.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) Q-4%-mdist
LU1240791019 |
101.20
USD
05.06.2025 |
101.20
USD
05.06.2025 |
101.20
USD
05.06.2025 |
+5.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) Q-acc
LU1240791100 |
149.13
USD
05.06.2025 |
149.13
USD
05.06.2025 |
149.13
USD
05.06.2025 |
+5.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (AUD hedged) P 6-%-mdist
LU1269690746 |
56.82
AUD
06.06.2025 |
56.82
AUD
06.06.2025 |
56.82
AUD
06.06.2025 |
+5.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (AUD hedged) P-mdist
LU2092904486 |
53.52
AUD
06.06.2025 |
53.52
AUD
06.06.2025 |
53.52
AUD
06.06.2025 |
+5.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2258559868 |
57.40
EUR
06.06.2025 |
57.40
EUR
06.06.2025 |
57.40
EUR
06.06.2025 |
+4.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-mdist
LU2291839400 |
47.33
EUR
06.06.2025 |
47.33
EUR
06.06.2025 |
47.33
EUR
06.06.2025 |
+4.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2092383061 |
58.13
EUR
06.06.2025 |
58.13
EUR
06.06.2025 |
58.13
EUR
06.06.2025 |
+5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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