Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2054466649 |
216.84
CHF
12.09.2025 |
216.84
CHF
12.09.2025 |
216.84
CHF
12.09.2025 |
+13.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU2054466995 |
226.48
CHF
12.09.2025 |
226.48
CHF
12.09.2025 |
226.48
CHF
12.09.2025 |
+14.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2054466482 |
240.87
EUR
12.09.2025 |
240.87
EUR
12.09.2025 |
240.87
EUR
12.09.2025 |
+15.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0943632256 |
116.37
CHF
12.09.2025 |
116.37
CHF
12.09.2025 |
116.37
CHF
12.09.2025 |
+4.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0849400626 |
92.55
CHF
12.09.2025 |
92.55
CHF
12.09.2025 |
92.55
CHF
12.09.2025 |
+3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) N-4%-mdist
LU1240811577 |
57.92
EUR
12.09.2025 |
57.92
EUR
12.09.2025 |
57.92
EUR
12.09.2025 |
+4.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) N-acc
LU1089022138 |
87.82
EUR
12.09.2025 |
87.82
EUR
12.09.2025 |
87.82
EUR
12.09.2025 |
+4.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) P-4%-mdist
LU1240811494 |
61.44
EUR
12.09.2025 |
61.44
EUR
12.09.2025 |
61.44
EUR
12.09.2025 |
+4.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0849401350 |
102.41
EUR
12.09.2025 |
102.41
EUR
12.09.2025 |
102.41
EUR
12.09.2025 |
+4.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1121267162 |
100.01
EUR
12.09.2025 |
100.01
EUR
12.09.2025 |
100.01
EUR
12.09.2025 |
+5.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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