Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2054466649 |
206.16
CHF
03.07.2025 |
206.16
CHF
03.07.2025 |
206.16
CHF
03.07.2025 |
+6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU2054466995 |
214.99
CHF
03.07.2025 |
214.99
CHF
03.07.2025 |
214.99
CHF
03.07.2025 |
+6.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2054466482 |
227.62
EUR
03.07.2025 |
227.62
EUR
03.07.2025 |
227.62
EUR
03.07.2025 |
+8.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0943632256 |
114.75
CHF
03.07.2025 |
114.85
CHF
03.07.2025 |
114.85
CHF
03.07.2025 |
+3.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0849400626 |
91.62
CHF
03.07.2025 |
91.70
CHF
03.07.2025 |
91.70
CHF
03.07.2025 |
+2.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) N-4%-mdist
LU1240811577 |
57.71
EUR
03.07.2025 |
57.76
EUR
03.07.2025 |
57.76
EUR
03.07.2025 |
+3.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) N-acc
LU1089022138 |
86.63
EUR
03.07.2025 |
86.71
EUR
03.07.2025 |
86.71
EUR
03.07.2025 |
+3.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) P-4%-mdist
LU1240811494 |
61.15
EUR
03.07.2025 |
61.21
EUR
03.07.2025 |
61.21
EUR
03.07.2025 |
+3.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0849401350 |
100.92
EUR
03.07.2025 |
101.01
EUR
03.07.2025 |
101.01
EUR
03.07.2025 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1121267162 |
98.41
EUR
03.07.2025 |
98.50
EUR
03.07.2025 |
98.50
EUR
03.07.2025 |
+3.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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