| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) Q-6%-mdist
LU2037085722 |
64.26
USD
15.12.2025 |
64.36
USD
15.12.2025 |
64.36
USD
15.12.2025 |
+16.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) Q-acc
LU2118508683 |
85.00
USD
15.12.2025 |
85.13
USD
15.12.2025 |
85.13
USD
15.12.2025 |
+16.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Equity Unconstrained (USD) I-X-acc
LU2072950194 |
97.04
USD
15.12.2025 |
97.04
USD
15.12.2025 |
97.04
USD
15.12.2025 |
+19.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (CHF hedged) P-dist
LU2267899107 |
70.33
CHF
12.12.2025 |
70.33
CHF
12.12.2025 |
70.33
CHF
12.12.2025 |
+3.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU2267899289 |
70.88
CHF
12.12.2025 |
70.88
CHF
12.12.2025 |
70.88
CHF
12.12.2025 |
+4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2310811604 |
76.94
EUR
12.12.2025 |
76.94
EUR
12.12.2025 |
76.94
EUR
12.12.2025 |
+6.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2267898984 |
92.69
EUR
12.12.2025 |
92.69
EUR
12.12.2025 |
92.69
EUR
12.12.2025 |
+5.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2267899016 |
95.12
EUR
12.12.2025 |
95.12
EUR
12.12.2025 |
95.12
EUR
12.12.2025 |
+6.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) K-1-acc
LU2249781977 |
5'172'341.45
USD
12.12.2025 |
5'172'341.45
USD
12.12.2025 |
5'172'341.45
USD
12.12.2025 |
+8.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) P-acc
LU2249781464 |
101.35
USD
12.12.2025 |
101.35
USD
12.12.2025 |
101.35
USD
12.12.2025 |
+7.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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