| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU1226288170 |
565.98
HKD
15.12.2025 |
566.83
HKD
15.12.2025 |
566.83
HKD
15.12.2025 |
+16.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-mdist
LU1951186391 |
657.40
HKD
15.12.2025 |
658.39
HKD
15.12.2025 |
658.39
HKD
15.12.2025 |
+16.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (RMB hedged) P-6%-mdist
LU1226287958 |
588.04
CNH
15.12.2025 |
588.92
CNH
15.12.2025 |
588.92
CNH
15.12.2025 |
+12.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-6%-mdist
LU1226288097 |
59.26
SGD
15.12.2025 |
59.35
SGD
15.12.2025 |
59.35
SGD
15.12.2025 |
+13.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1226287792 |
63.60
SGD
15.12.2025 |
63.70
SGD
15.12.2025 |
63.70
SGD
15.12.2025 |
+13.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) I-A3-acc
LU2095280298 |
86.55
USD
15.12.2025 |
86.68
USD
15.12.2025 |
86.68
USD
15.12.2025 |
+17.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) I-X-acc
LU1946875082 |
108.21
USD
15.12.2025 |
108.37
USD
15.12.2025 |
108.37
USD
15.12.2025 |
+17.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-6%-mdist
LU1226288253 |
56.62
USD
15.12.2025 |
56.70
USD
15.12.2025 |
56.70
USD
15.12.2025 |
+15.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-acc
LU1226287529 |
105.79
USD
15.12.2025 |
105.95
USD
15.12.2025 |
105.95
USD
15.12.2025 |
+15.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-mdist
LU1226287875 |
67.10
USD
15.12.2025 |
67.20
USD
15.12.2025 |
67.20
USD
15.12.2025 |
+15.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||