Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (HKD hedged) P-6%-mdist
LU1722559652 |
914.22
HKD
12.09.2025 |
914.22
HKD
12.09.2025 |
914.22
HKD
12.09.2025 |
+8.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (HKD hedged) P-8%-mdist
LU1038902844 |
696.77
HKD
12.09.2025 |
696.77
HKD
12.09.2025 |
696.77
HKD
12.09.2025 |
+8.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (JPY hedged) P-6%-mdist
LU2872346510 |
9'962.00
JPY
12.09.2025 |
9'962.00
JPY
12.09.2025 |
9'962.00
JPY
12.09.2025 |
+6.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (SGD hedged) P-8%-mdist
LU1038903065 |
70.46
SGD
12.09.2025 |
70.46
SGD
12.09.2025 |
70.46
SGD
12.09.2025 |
+8.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (SGD hedged) P-acc
LU1038902927 |
174.66
SGD
12.09.2025 |
174.66
SGD
12.09.2025 |
174.66
SGD
12.09.2025 |
+8.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (SGD hedged) P-mdist
LU1046463953 |
106.11
SGD
12.09.2025 |
106.11
SGD
12.09.2025 |
106.11
SGD
12.09.2025 |
+8.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) P-6%-mdist
LU1722559579 |
97.09
USD
12.09.2025 |
97.09
USD
12.09.2025 |
97.09
USD
12.09.2025 |
+10.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) P-8%-mdist
LU1038902687 |
74.99
USD
12.09.2025 |
74.99
USD
12.09.2025 |
74.99
USD
12.09.2025 |
+10.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) P-acc
LU1038902505 |
186.45
USD
12.09.2025 |
186.45
USD
12.09.2025 |
186.45
USD
12.09.2025 |
+10.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) P-mdist
LU1046463011 |
108.67
USD
12.09.2025 |
108.67
USD
12.09.2025 |
108.67
USD
12.09.2025 |
+10.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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