Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc
LU0421770834 |
172.11
EUR
17.04.2025 |
172.11
EUR
17.04.2025 |
172.11
EUR
17.04.2025 |
+0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) P-acc
LU0153925689 |
30.92
EUR
17.04.2025 |
30.92
EUR
17.04.2025 |
30.92
EUR
17.04.2025 |
+0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc
LU0421769745 |
196.87
EUR
17.04.2025 |
196.87
EUR
17.04.2025 |
196.87
EUR
17.04.2025 |
+0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) U-X-acc
LU0421771568 |
14'535.77
EUR
17.04.2025 |
14'535.77
EUR
17.04.2025 |
14'535.77
EUR
17.04.2025 |
+0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR) (USD hedged) U-X-acc
LU2741068592 |
11'325.21
USD
17.04.2025 |
11'325.21
USD
17.04.2025 |
11'325.21
USD
17.04.2025 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR) I-X-acc
LU2520351094 |
118.47
EUR
17.04.2025 |
118.47
EUR
17.04.2025 |
118.47
EUR
17.04.2025 |
-0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR) P-acc
LU2526003962 |
116.21
EUR
17.04.2025 |
116.21
EUR
17.04.2025 |
116.21
EUR
17.04.2025 |
-0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR) Q-acc
LU2526004184 |
117.20
EUR
17.04.2025 |
117.20
EUR
17.04.2025 |
117.20
EUR
17.04.2025 |
-0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR) U-X-acc
LU2520351177 |
11'847.08
EUR
17.04.2025 |
11'847.08
EUR
17.04.2025 |
11'847.08
EUR
17.04.2025 |
-0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (AUD hedged) P-8%-mdist
LU1089952383 |
71.12
AUD
17.04.2025 |
71.12
AUD
17.04.2025 |
71.12
AUD
17.04.2025 |
+0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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