UBS (Lux) Key Selection SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) N-acc
LU1089022138
83.90 EUR
19.12.2024
83.90 EUR
19.12.2024
83.90 EUR
19.12.2024
-0.64%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) P-4%-mdist
LU1240811494
60.24 EUR
19.12.2024
60.24 EUR
19.12.2024
60.24 EUR
19.12.2024
-0.08%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0849401350
97.43 EUR
19.12.2024
97.43 EUR
19.12.2024
97.43 EUR
19.12.2024
-0.07%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1121267162
94.64 EUR
19.12.2024
94.64 EUR
19.12.2024
94.64 EUR
19.12.2024
+0.63%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) I-B-acc
LU0425154183
Q
161.49 USD
19.12.2024
161.49 USD
19.12.2024
161.49 USD
19.12.2024
+3.46%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) I-X-acc
LU0425154852
Q
161.15 USD
19.12.2024
161.15 USD
19.12.2024
161.15 USD
19.12.2024
+3.53%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) P-acc
LU0218832805
134.11 USD
19.12.2024
134.11 USD
19.12.2024
134.11 USD
19.12.2024
+1.57%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A1-dist
LU2885428305
Q
98.36 EUR
19.12.2024
98.36 EUR
19.12.2024
98.36 EUR
19.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A2-acc
LU2885425541
Q
98.37 EUR
19.12.2024
98.37 EUR
19.12.2024
98.37 EUR
19.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A3-acc
LU2485553601
Q
100.44 EUR
19.12.2024
100.44 EUR
19.12.2024
100.44 EUR
19.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture