Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2054466649 |
219.06
CHF
15.09.2025 |
219.06
CHF
15.09.2025 |
219.06
CHF
15.09.2025 |
+14.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU2054466995 |
228.81
CHF
15.09.2025 |
228.81
CHF
15.09.2025 |
228.81
CHF
15.09.2025 |
+15.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2054466482 |
243.40
EUR
15.09.2025 |
243.40
EUR
15.09.2025 |
243.40
EUR
15.09.2025 |
+17.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0943632256 |
116.66
CHF
15.09.2025 |
116.66
CHF
15.09.2025 |
116.66
CHF
15.09.2025 |
+5.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0849400626 |
92.77
CHF
15.09.2025 |
92.77
CHF
15.09.2025 |
92.77
CHF
15.09.2025 |
+3.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) N-4%-mdist
LU1240811577 |
58.06
EUR
15.09.2025 |
58.06
EUR
15.09.2025 |
58.06
EUR
15.09.2025 |
+4.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) N-acc
LU1089022138 |
88.04
EUR
15.09.2025 |
88.04
EUR
15.09.2025 |
88.04
EUR
15.09.2025 |
+4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) P-4%-mdist
LU1240811494 |
61.60
EUR
15.09.2025 |
61.60
EUR
15.09.2025 |
61.60
EUR
15.09.2025 |
+5.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0849401350 |
102.67
EUR
15.09.2025 |
102.67
EUR
15.09.2025 |
102.67
EUR
15.09.2025 |
+5.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1121267162 |
100.27
EUR
15.09.2025 |
100.27
EUR
15.09.2025 |
100.27
EUR
15.09.2025 |
+5.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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