UBS (Lux) Key Selection SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) Q-6%-mdist
LU2037085722
66.02 USD
09.01.2026
66.10 USD
09.01.2026
66.10 USD
09.01.2026
+2.01%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) Q-acc
LU2118508683
87.34 USD
09.01.2026
87.44 USD
09.01.2026
87.44 USD
09.01.2026
+2.02%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Equity Unconstrained (USD) I-X-acc
LU2072950194
Q
98.11 USD
09.01.2026
98.11 USD
09.01.2026
98.11 USD
09.01.2026
+2.26%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (CHF hedged) P-dist
LU2267899107
70.74 CHF
08.01.2026
70.74 CHF
08.01.2026
70.74 CHF
08.01.2026
+0.30%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU2267899289
71.33 CHF
08.01.2026
71.33 CHF
08.01.2026
71.33 CHF
08.01.2026
+0.32%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2310811604
Q
77.58 EUR
08.01.2026
77.58 EUR
08.01.2026
77.58 EUR
08.01.2026
+0.36%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2267898984
93.38 EUR
08.01.2026
93.38 EUR
08.01.2026
93.38 EUR
08.01.2026
+0.33%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2267899016
95.86 EUR
08.01.2026
95.86 EUR
08.01.2026
95.86 EUR
08.01.2026
+0.35%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) K-1-acc
LU2249781977
5'218'907.00 USD
08.01.2026
5'218'907.00 USD
08.01.2026
5'218'907.00 USD
08.01.2026
+0.37%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) P-acc
LU2249781464
102.23 USD
08.01.2026
102.23 USD
08.01.2026
102.23 USD
08.01.2026
+0.36%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture