UBS (Lux) Key Selection SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU1226288170
582.23 HKD
09.01.2026
582.93 HKD
09.01.2026
582.93 HKD
09.01.2026
+2.15%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-mdist
LU1951186391
676.27 HKD
09.01.2026
677.08 HKD
09.01.2026
677.08 HKD
09.01.2026
+2.15%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (RMB hedged) P-6%-mdist
LU1226287958
602.86 CNH
09.01.2026
603.58 CNH
09.01.2026
603.58 CNH
09.01.2026
+1.93%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-6%-mdist
LU1226288097
60.73 SGD
09.01.2026
60.80 SGD
09.01.2026
60.80 SGD
09.01.2026
+1.93%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1226287792
65.17 SGD
09.01.2026
65.25 SGD
09.01.2026
65.25 SGD
09.01.2026
+1.92%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) I-A3-acc
LU2095280298
Q
88.95 USD
09.01.2026
89.06 USD
09.01.2026
89.06 USD
09.01.2026
+2.02%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) I-X-acc
LU1946875082
Q
111.26 USD
09.01.2026
111.39 USD
09.01.2026
111.39 USD
09.01.2026
+2.04%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-6%-mdist
LU1226288253
58.14 USD
09.01.2026
58.21 USD
09.01.2026
58.21 USD
09.01.2026
+1.98%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-acc
LU1226287529
108.64 USD
09.01.2026
108.77 USD
09.01.2026
108.77 USD
09.01.2026
+1.99%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-mdist
LU1226287875
68.91 USD
09.01.2026
68.99 USD
09.01.2026
68.99 USD
09.01.2026
+2.00%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture