UBS (Lux) Key Selection SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR) P-acc
LU2257594486
75.76 EUR
15.09.2025
75.76 EUR
15.09.2025
75.76 EUR
15.09.2025
+6.26%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU1226288170
593.12 HKD
15.09.2025
593.12 HKD
15.09.2025
593.12 HKD
15.09.2025
+19.85%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-mdist
LU1951186391
687.27 HKD
15.09.2025
687.27 HKD
15.09.2025
687.27 HKD
15.09.2025
+19.85%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (RMB hedged) P-6%-mdist
LU1226287958
620.85 CNH
15.09.2025
620.85 CNH
15.09.2025
620.85 CNH
15.09.2025
+17.35%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-6%-mdist
LU1226288097
62.59 SGD
15.09.2025
62.59 SGD
15.09.2025
62.59 SGD
15.09.2025
+17.69%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1226287792
66.74 SGD
15.09.2025
66.74 SGD
15.09.2025
66.74 SGD
15.09.2025
+17.67%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) I-A3-acc
LU2095280298
Q
89.19 USD
15.09.2025
89.19 USD
15.09.2025
89.19 USD
15.09.2025
+20.59%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) I-X-acc
LU1946875082
Q
111.28 USD
15.09.2025
111.28 USD
15.09.2025
111.28 USD
15.09.2025
+21.26%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-6%-mdist
LU1226288253
59.38 USD
15.09.2025
59.38 USD
15.09.2025
59.38 USD
15.09.2025
+19.70%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-acc
LU1226287529
109.30 USD
15.09.2025
109.30 USD
15.09.2025
109.30 USD
15.09.2025
+19.70%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture