Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-acc
LU0974636622 |
1'366.64
HKD
17.12.2024 |
1'364.32
HKD
17.12.2024 |
1'364.32
HKD
17.12.2024 |
+5.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-mdist
LU0974636549 |
996.59
HKD
17.12.2024 |
994.90
HKD
17.12.2024 |
994.90
HKD
17.12.2024 |
+5.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0974636895 |
95.06
SGD
17.12.2024 |
94.90
SGD
17.12.2024 |
94.90
SGD
17.12.2024 |
+3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-4%-mdist
LU1107510874 |
86.68
USD
17.12.2024 |
86.53
USD
17.12.2024 |
86.53
USD
17.12.2024 |
+5.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-acc
LU0974636200 |
136.27
USD
17.12.2024 |
136.04
USD
17.12.2024 |
136.04
USD
17.12.2024 |
+5.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-dist
LU0974636382 |
126.46
USD
17.12.2024 |
126.25
USD
17.12.2024 |
126.25
USD
17.12.2024 |
+5.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-mdist
LU0974636119 |
99.39
USD
17.12.2024 |
99.22
USD
17.12.2024 |
99.22
USD
17.12.2024 |
+5.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) Q-4%-mdist
LU1240791019 |
98.50
USD
17.12.2024 |
98.33
USD
17.12.2024 |
98.33
USD
17.12.2024 |
+6.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) Q-acc
LU1240791100 |
142.73
USD
17.12.2024 |
142.49
USD
17.12.2024 |
142.49
USD
17.12.2024 |
+6.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (AUD hedged) P 6-%-mdist
LU1269690746 |
55.56
AUD
18.12.2024 |
55.56
AUD
18.12.2024 |
55.56
AUD
18.12.2024 |
+11.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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