UBS (Lux) Key Selection SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR) P-acc
LU2257594486
76.75 EUR
05.11.2025
76.75 EUR
05.11.2025
76.75 EUR
05.11.2025
+7.64%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU1226288170
584.83 HKD
05.11.2025
584.83 HKD
05.11.2025
584.83 HKD
05.11.2025
+18.78%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-mdist
LU1951186391
678.22 HKD
05.11.2025
678.22 HKD
05.11.2025
678.22 HKD
05.11.2025
+18.78%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (RMB hedged) P-6%-mdist
LU1226287958
609.86 CNH
05.11.2025
609.86 CNH
05.11.2025
609.86 CNH
05.11.2025
+15.86%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-6%-mdist
LU1226288097
61.48 SGD
05.11.2025
61.48 SGD
05.11.2025
61.48 SGD
05.11.2025
+16.19%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1226287792
65.71 SGD
05.11.2025
65.71 SGD
05.11.2025
65.71 SGD
05.11.2025
+16.19%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) I-A3-acc
LU2095280298
Q
88.53 USD
05.11.2025
88.53 USD
05.11.2025
88.53 USD
05.11.2025
+19.70%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) I-X-acc
LU1946875082
Q
110.58 USD
05.11.2025
110.58 USD
05.11.2025
110.58 USD
05.11.2025
+20.50%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-6%-mdist
LU1226288253
58.56 USD
05.11.2025
58.56 USD
05.11.2025
58.56 USD
05.11.2025
+18.64%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-acc
LU1226287529
108.33 USD
05.11.2025
108.33 USD
05.11.2025
108.33 USD
05.11.2025
+18.64%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture