UBS (Lux) Key Selection SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A1-acc
LU0794920784
Q
85.79 USD
18.12.2024
85.79 USD
18.12.2024
85.79 USD
18.12.2024
+5.03%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A2-acc
LU2066630570
Q
118.87 USD
18.12.2024
118.87 USD
18.12.2024
118.87 USD
18.12.2024
+5.08%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-B-acc
LU1881004144
Q
138.73 USD
18.12.2024
138.73 USD
18.12.2024
138.73 USD
18.12.2024
+5.82%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-acc
LU2197696524
Q
99.65 USD
18.12.2024
99.65 USD
18.12.2024
99.65 USD
18.12.2024
+5.97%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-dist
LU1425939128
Q
177.41 USD
18.12.2024
177.41 USD
18.12.2024
177.41 USD
18.12.2024
+5.96%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) K-B-acc
LU2238285584
Q
94.24 USD
18.12.2024
94.24 USD
18.12.2024
94.24 USD
18.12.2024
+5.78%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) K-X-acc
LU1810131091
Q
130.80 USD
18.12.2024
130.80 USD
18.12.2024
130.80 USD
18.12.2024
+5.91%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) P-acc
LU0235996351
241.02 USD
18.12.2024
241.02 USD
18.12.2024
241.02 USD
18.12.2024
+3.84%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) Q-acc
LU0425184842
188.41 USD
18.12.2024
188.41 USD
18.12.2024
188.41 USD
18.12.2024
+4.82%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) U-X-acc
LU0425186540
Q
23'220.76 USD
18.12.2024
23'220.76 USD
18.12.2024
23'220.76 USD
18.12.2024
+5.96%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture