UBS (Lux) Key Selection SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-acc
LU0974636200
145.14 USD
02.07.2025
145.14 USD
02.07.2025
145.14 USD
02.07.2025
+7.81%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-dist
LU0974636382
134.70 USD
02.07.2025
134.70 USD
02.07.2025
134.70 USD
02.07.2025
+7.80%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-mdist
LU0974636119
104.04 USD
02.07.2025
104.04 USD
02.07.2025
104.04 USD
02.07.2025
+7.81%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) Q-4%-mdist
LU1240791019
103.26 USD
02.07.2025
103.26 USD
02.07.2025
103.26 USD
02.07.2025
+8.23%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) Q-acc
LU1240791100
152.67 USD
02.07.2025
152.67 USD
02.07.2025
152.67 USD
02.07.2025
+8.23%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (AUD hedged) P 6-%-mdist
LU1269690746
57.38 AUD
03.07.2025
57.28 AUD
03.07.2025
57.28 AUD
03.07.2025
+6.65%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (AUD hedged) P-mdist
LU2092904486
54.10 AUD
03.07.2025
54.00 AUD
03.07.2025
54.00 AUD
03.07.2025
+6.64%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2258559868
58.17 EUR
03.07.2025
58.07 EUR
03.07.2025
58.07 EUR
03.07.2025
+6.34%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-mdist
LU2291839400
47.82 EUR
03.07.2025
47.73 EUR
03.07.2025
47.73 EUR
03.07.2025
+6.33%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2092383061
58.94 EUR
03.07.2025
58.83 EUR
03.07.2025
58.83 EUR
03.07.2025
+6.72%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture